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题材的演化(2020-7-31爱在冰川复盘)

本复盘仅为鄙人的股市思考历程,非荐股,请勿跟票。


周五惯例瞎扯淡,详细复盘周日见。

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今天行情还不错吧。


虽然早上的北向卖出带来的指数跳水应该吓到了不少人,


一般来说月底第二天资金压力。


月底最后一天,也没啥出金压力的,该干活的都开始干活了,


反正想着月头第一天资金要回场,都要抢个先手要干起来,


简单点复盘看下今年的行情,


一月二月,怡情突然而至,最低最后一天都是大跌的,但后面每个月的最后一天都是涨的,3月之后,国内怡情缓解之后,每个月头都有赚钱效应。


之前写过,这里的行情对比,最好的对比区间,就是去年3月的那波,


那波也是,3月最后几天一个大阴线,然后行情很差到了3月底的最后一天才涨的,


其中的主要驱动原因之一就是券商,


因为每个月10号前券商会披露上个月的业绩数据,


其实不光是券商,汽车行业,房地产行业,都会披露数据,


所以这个就是一个强博弈驱动,A博弈B,B博弈C,


还记得我去年3月底的时候,那天我打了券商的的首板,华创阳安,第二天直接就躺了。



几乎每次大盘放量的时候,到了月底,我都会写这条券商10号之前的月报博弈逻辑


以6月份为例,



去年6月成交总金额8.7万亿,今年6月成交总金额14.5万亿,成交金额增长了65%


在7月10号前的券商业绩月报,披露完,券商行业整体业绩大涨了76%



而去年7月成交总金额是9.1万亿,今年7月的总成交金额是30.1万亿,成交金额增长了330%。


那么到了10号之前披露券商业绩报的时候,这个环比要大增多少?


这个就是强博弈逻辑,基本在披露之前都差不多炒完了。


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再给大家讲解一个题材炒作的逻辑,


很多往往对题材炒作嗤之以鼻,觉得无迹可寻,


其实所有的题材炒作,都是炒的预期,


一个新东西的出来,未来对业绩有什么影响,那么会这里就是找炒想象力,


正常来说一个题材在炒想象力的阶段,基本最后怎么炒起来,怎么么掉下去的。


这是第一阶段,


可以称之为,大胆假设。


然后就是第二阶段,叫做求证阶段。


一个新的东西出来,前面,就是讲故事阶段,后面就是故事落地,带来业绩,


对应什么样的业绩,在对应的估值下,给什么样的价格,


到了第二阶段,就是炒价值了


大部分的题材,


只有第一阶段,没有第二阶段。


部分的题材,


第二阶段往往要在第一阶段的后面,1~2年才会出现。


但是今年很特殊,刚好有一个怡情,把题材走了一个完美周期,


以振德医疗为例,



过年那会,怡情题材刚出来的时候,很多人嗤之以鼻,喷的人特别多,


说一个口罩几毛钱,能赚什么,就是题材,


但是仅仅3个月之后,各个怡情相关的行业,都开始业绩释放了,


进入到了看业绩炒估值的阶段了。


非常快的速度,就演化了一个题材完整的周期。


历史上的案例非常的多,


最开始,都是炒题材,等大家都忘了的时候,人家开始释放业绩了


比如当年供给侧,刚提出来的时候,当概念炒了一波,


一年后,业绩释放,大家都开始拿计算机摁,哪个钢厂业绩好,哪个水泥厂赚的多,又开始炒估值。


比如17年就是开始炒5g概念,


以当时一个天天大长腿的武汉凡谷为例。又是一个经典案例



总之案例特别多,


可依举的例子特别多,


再举个我经历过的。



沈阳化工,前面炒疫情题材的时候,这个糊树脂原材料就炒过了,


但是就一个板,我还打了这个板,


谁能想到3个月后,他进入到第二阶段的时候成了个市场大妖股???


再举例,比如每次行情一放量,市场就会炒券商,就是炒的放量后给券商带来的业绩预期,然后放了多少量,带来多少业绩,第二个月的月报就能知道了,


以上


好好理解一个题材的演化,


对各种题材都进行一个长期的跟踪,


这个会非常快的提升你对市场的理解力。


第一阶段的时候,你需要非常强大的想象力,


第二阶段的时候,你需要客观严谨的基本面功底。


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昨天打了5个板,


今天都是核按钮,


芯朋微这样的,熬到了尾盘才给了我赚钱的机会。



有的水上卖了,有的水下割了,


总而言之,昨天的5个板,今天的盈亏刚好持平,


行情一回暖,这个运气就不行了


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昨天做了几条思路,


写第一的就是券商,


今天打了券商的首板



本来排了两单,上午那波跳水的时候,块排到我了有点怂了,就撤了一单。。下午涨起来了,就有点后悔了。


还打了科思股份



主要昨天打的5个票,今天影响我早上的心情,所以今天就打了两个板,


剩下就是昨天写的,围绕已有热点去进行博弈了,


比如强势股里面,追涨低吸,都弄了一点。



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好了到了月底,


惯例来一次7月的收益率投票,



祝周末愉快。


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特别提示:文中股票仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!


文章转载自微信公众号:爱在冰川

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