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美国财政部:中国连续两个月减持美债,数千吨黄金可能已运抵中国

据美国财政部6月16日最新公布的国际资本流动报告显示,4月,中国所持美债再次减少43亿美元,且为连续两个月减持,总量降至1.096万亿美元,约占持有美债总数的2.11%,中国在3月也出售了38亿美债,结束3月之前连续四个月的购买状态。

另外,美国财政部公布的最新报告数据还显示,英国、爱尔兰、比利时、沙特、韩国、法国及泰国等多个海外美债持有者也减持了不同程度的美债,同时,外国投资者自2020年4月以来再次净出售美国证券类资产,这也是2019年8月以来最大的净抛售幅度,仅在4月就净卖出美国股票规模133亿美元,这恰恰是在美国开启世纪性大印钞的一周年后,而也正是在4月,美国通胀指数开始急速增长,美国资产估值风险急增。

出人意料的是,日本在4月增加美债持有量2.9%至1.28万亿美元,为去年8月以来最高,结束连续两个减持状态,我们注意到,这是日本持有美债在最近九个月里的第二次增持,此前所持美债占美国政府总债务的比例一直处在历史低位。

值得一提的是,俄罗斯没有能进入美债报告中的最大持有者之一名单,美国财政部数据显示,俄在3月减持了30%仓位降至约40亿美元,而自2018年俄开始急剧抛售以来,仓位已经减少了95%,甚至,俄当局还在一周前宣布要在其国家主权财富基金中完全剥离美元资产,以置换欧元,人民币及黄金等非美元货币储备。

事实上,从最近一年的时间来看,现在不仅是俄罗斯,包括美国的经济盟友在内的具有国家背景的大型机构投资者都在远离美债,对美国债券的需求在下降,开始减缓投资,因为,美国实行极低利率政策,导致美债吸引力下降。债王格罗斯在一周前明确表示,“随着美国通胀加速到3%以上,我正在做空美债”。

美国最新公布的5月CPI创下2008年以来最大幅度的上涨至5%,这也使得美国货币监管机构警告说,美国正在重复1940年代最令人不安的事件之一,数据显示,在1947年中,美国的通胀率达到17%,这意味着,美国债权人的债务资产逐渐被没收,这相当于隐形违约,并有可能引发破坏性的通胀热潮(具体请参考美国近一百年以来的通胀变化趋势)。

值得注意的是,美国石英网站最新分析认为,作为美债基石级别投资者角色的全球央行们可能会出售大量美债,数额可能高达7000亿,如果随着美国通胀数据持续攀升后造成的债务隐形违约风险的增加,也存在清零美债持仓的可能性,BWC中文网注意到,在近年美债发行量大增之际,然而,没有被读者朋友们普遍留意的是,中国和日本所持有的超2万亿美元的美债总额,几乎是近十三年以来相对份额的最低水平。

近五年来全球央行购买的美债的走势

紧接着,《美元大崩溃》一书的作者彼得.希夫分析认为,随着美国双赤字和通胀激增,风险因素正在快速增加。很明显,现在美国针对自己经济不限额度的量化宽松和零利率将促使美元流动性由旱转涝,最终影响到美元的价值和地位,促发市场寻找替代美元资产的方案,比如,黄金。正如下数据所示,尽管全球央行在美国大印钞的背景下,所持美国国债持有量有所上升,但最近几年的去美元化趋势仍在保持,特别在5月份,全球央行再次开始大幅度净增持黄金储备的同时,美元资产的份额出现了拐点。

世界黄金协会的6月报告中提到,虽然,目前全球央行购金速度出现放缓,但净购买黄金的数量仍旧继续超过出售黄金的央行数量,花旗预测,全球央行的黄金购买需求将在2021年再次反弹,比如,仅在4月,全球央行官方黄金储备就净增加69.4吨,而前3个月,就已净购买了95.5吨,以上这些正在说明,黄金依然在全球货币和金融系统中发挥着信任锚的作用,同时,中国机构也在国际黄金市场上打破沉默发出新信号,最新消息更让投资者意外。

据Zerohedge的跟进报道中还称,自从全球央行没有向IMF或世界黄金协会报告一些收购黄金储备的数据以来,数千吨黄金或运抵中国市场,据中国黄金协会一周前前发布数据显示,截至4月,国内黄金类ETF持有量约72.4吨,创下历史新高。同时,中国市场黄金类产品的需求也同比大增212%,紧接着,海关数据显示,自2020年2月以来,平均每月进口黄金约10吨,2019年,每月进口量一度高达约为75吨。

2008年至2019年间SGE黄金交易趋势年度

根据上交所一周前给到BWC中文网记者的数据,2020年,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量达5.87万吨,同比增长4.91%,而自人民币黄金期货上市交易以来,年成交量更从2016年的3476万手增长到2021年的5241万手,增幅51%,成交位列全球第二。

与此同时,德国、波兰等多国也先后宣布已从美国等多地陆续运回或运回了部分本国黄金储备及计划要提前将黄金运回国。最新进展是,荷兰也在稍早前宣布将很快将其黄金的大部分转移至该央行现金中心,并明确表示赞同金本位制。

2019年11月波兰央行空运黄金回国的现场

以上这些发生在全球金融和黄金市场中的最新新闻非同小可,按世界黄金协会的报告解释就是,在布雷顿森林体系解体以来,黄金依然在全球金融系统中发挥着信任锚的作用,而美元却无法长远做到这一点。这些说明,黄金的天然储存财富的价值手段正在从货币历史视野的边缘回归,这也是需要我们的读者朋友们所重视到的。(完)

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