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政经社论

千金难买(2020-7-11)

本复盘仅为鄙人的股市思考历程,非荐股,请勿跟票。


详细复盘周日见,今天惯例瞎扯淡

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今天早上从盘口看,情绪是没有问题的,但是指数会有承压,


所以今天预期是冲高回落,在震荡走高的。


类似这样的。


很不幸,


纯情绪期,来得快,去的也快,下午震荡走高到2点,就开始杀跌了。



如同现在的时节一样,


七月的天,少女的心。



今天港资一度流出50亿,尾盘回补了30亿,今天共计流出20亿。


其实现在快2万亿的成交量,就不要去揪着港资的流入流出去看了。


但是市场开始喊牛市,


北向资金的成分就会越复杂。


在最早的时候,港资的成分非常清澈,就是“聪明的资金”,


有的是浸淫投资这个领域资深的资金,


有的是不可明说却有着得天独厚优势的成分资金(好多好不容易把人民币兑换成美元的钱,让人家再兑换成人民币回来买A股?怎么可能,所以通过北向这条通道,是最好的办法。)


等等,


随着国际化的接轨,msci,罗素,的纳入,和比例提升,外资从北向通道流入的也很多,


慢慢的,北向资金的标贴,就变成了外资的标贴,


愈发的让“北向资金”这个名词变得神圣不可侵犯,他们流入,就应该涨,他们流出,就应该跌。


这个就有点变味了。


其实现在的港资,成分极其复杂。


随便举一个,现在券商融资的成本是年化6%左右,香港只要2%都不到,借道港资配资,利率又便宜,还能弄个北向资金买入的马甲,两全。


简单来说,


现在这个市场的成交量,不要太迷信北向了,


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今天ipo核发了7家,


比上周又多了1家


科创板注册了6家,


比上周又多了2家。


本周共计发行了13家。


新三板的什么的都不想去统计了。


新股发行继续加速。


上个月底的时候,我曾经详细写过,


每周发新数量越多,那么打新资金的收益率就会越高,


打新资金入场就需要配市值,


那么权重股就会继续涨,


17年的漂亮50行情就是这么开始的。


随着创业板注册制的推行,


后面每周的新股会更多,打新赚钱效应就越强大。



无论是线上打新还是线下打新


以线上打新为例,


中芯国际的打新,顶格申购是421万,配号842个,中签率为 0.211%,


顶格申购必中1~3个。运气好可以中到多个。


单签预计可以赚2.5w,2个签就是5万。


今年大概已经有5个以上,只要顶格申购,就能中签的股了,


我看了下我的同花顺,今天已经中了9签了,



没有什么肉签,基本都是那种顶格才能中的新股。


但是从收益率的角度讲,500万市值的账户,如果不涨不跌,光是靠打新,就能跑赢银行理财。


当然线上打新的增量是很忽略的,


真正厉害的是线下打新


这个是必中的,只是中多中少的问题。


现在一周13家的发行速度,


一天十倍的新股涨幅,这个年化收益率,基本要可以看15%以上,打新基金又要跑步入场了。


你要打新,就得配市值,配市值,还得买权重,


又是一个正循环。


17年,每周10+的新股,推升出来的就是漂亮50的行情,那一年权重无限涨,我跟我亲戚说,打新你就配银行股,然后安心打新。


最后一个新股没打到,四块四买的建设银行后面居然涨到了八块九。。。。


不过后面由于新股发的太多了,也产生了很多问题,比如小票无限跌,新股两三个板就开了,


后面ipo速度硬生生又压下来了,打新基金又赚不到钱了。


后面你撤我撤,大家也看到了,就是惨不忍睹的18年了。


当然这个只是市场生态里面的一环,不是决定性的,只是一个组成部分而已。


这里要表明的是,


只要新股还有超高溢价,还在大剂量发行,


那么就还有增量资金入场,


一场,ipo牛。


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今天操作反正按照个人模式进行,


个人周五常规的1进二去做,


不过是否主观看好一个题材,一个方向,还是要等打板的确定性更高。


今天打了两个一进二。



昨晚复盘后大概看了五个首板,觉得可以一进二,最后就板了2个。所以就打了这两个。


如果开盘5个都买进去,今天大概眼泪流下来了。



首板打了个免税的云南城投



这票周一打过首板,第二天赚了8个点,赚过钱的股票,看见板了依然可以打。


中午看看免税走的太强了,又脖子梗了王府井。



梗完就亏钱了。


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昨天买的股票,打完后没有补票,也没有研究下炒的什么,


昨天打了个超级烂板的高盟新材,今天看看居然还能赚钱,直接就卖了。



卧槽,巨大卖飞,果然还是要惯例分批卖啊。均摊卖出机会。


反而昨天晚上还爆炸研究了一番的盈趣科技,今天还格局了下,



最后割了5个点。


其他的股票反正有炸板就卖了,雷赛智能什么的


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今天还有很多人问我,


为什么振德医疗能开3个一字,


而奥美医疗不能,


这个跟市值还是有很大关系的,


最简单的办法,就是符合常规的认知。


振德医疗,半年赚了10个亿,等于一年赚20个亿,总市值141(发公告那天)


那么只有7倍pe,以前市场普遍都是给20倍pe的,现在市场成长股普遍给30倍pe,也就是说这个赚钱能力,理论上要涨到600亿市值,当然这个计算啪啪摁,谁都不敢信。


但是吹30倍pe,那我先涨到10倍pe很合理吧?


所以三个一字板,涨到今天,也才188亿市值,才9.4倍pe,下周一才会到10倍。


当然摁计算机摁的更狠一点,还可以这样摁,


二季度一个季度赚了9个亿,如果打满4个季度,就是一年能赚36个亿,按照成长股30倍pe给,我嚓,千亿市值才是合理。


记得昨天看寒武纪的研报的时候,券商说这个股,出门就要1000个亿的市值,


记得我以前上上家公司,刚被立讯精密收购的时候,那会立讯精密才500亿市值,那次收购,一共就只有2家机构出了研报,



只有招商证券的研报在500亿市值的时候,写了看多1000亿市值,一直隔了3年后19年1月,立讯精密才正式开始启动,从500亿市值,一直涨到了现在4000亿。


这一次是切入声学领域,而股价起飞的起点,正是苹果的声学产品,airpods


我好像跑题了,


我捋一下,


哦对了,


振德医疗能一字板的原因是,业绩公告的当日,只有7倍的pe,所以第二天一字到了现在,


奥美医疗昨晚业绩公布,虽然也赚了7个亿,基本也是印钞机级别的了,


但是奥美医疗的市值226亿,对应半年赚7亿,也是就一年赚14亿,那么pe是16倍。


在振德医疗的7倍pe面前,还是差的挺多的


怡情线的股票,从原来的炒题材,变成现在的印钞机,一下子提高了整个市场的审美。


今晚英科医疗半年赚了20个亿,目前300亿的市值,用计算机摁摁,按照全面40亿,也就是只有7.5倍的pe,


一个今年已经涨了7倍的股票,居然还只有7.5倍的pe,


怡情线不要讲什么炒题材了,


这就是炒业绩,


这就是炒价投。


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今天市场收了阴线,


不要太在意,


周末结束的时候,大家都会形成统一共识的—-千金难买牛回头。


万亿成交的第七天。


祝周末愉快。



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特别提示:文中股票仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!


文章转载自微信公众号:爱在冰川

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